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- 產品名稱 單位凈值 日期
- 交銀國信?匯益1號組合投資集合資金信托計劃 1.0000 11.29
- 交銀國信·風云9號分級集合資金信托計劃 0.8568 11.24
- 交銀國信•鼎鋒成長一期證券投資集合資金信托計劃 3.4010 11.24
- 交銀國信·聚通穩健1號集合資金信托計劃 1.1005 11.24
- 交銀國信·龍江銀行組合投資集合資金信托計劃 1.1155 11.24
- 交銀國信·匯利125號集合資金信托計劃 0.9303 11.24
- 交銀國信·匯利126號集合資金信托計劃 1.0394 11.24
- 交銀國信·匯利202號集合資金信托計劃 0.9038 11.24
- 交銀國信·匯利200號集合資金信托計劃 1.1423 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎1號集合資金信托計劃 1.1674 11.24
- 交銀國信·匯利201號集合資金信托計劃 1.1309 11.24
- 交銀國信·匯利218號集合資金信托計劃 1.1132 11.24
- 交銀國信·匯利220號集合資金信托計劃 1.1284 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎2號集合資金信托計劃 1.1298 11.24
- 交銀國信·匯利238號集合資金信托計劃 1.1178 11.24
- 交銀國信·匯利239號集合資金信托計劃 1.0463 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎3號集合資金信托計劃 1.1121 11.24
- 交銀國信·匯利247號集合資金信托計劃 1.0978 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【1】號集合資金信托計劃 0.9173 11.24
- 交銀國信·匯益6號組合投資集合資金信托計劃 1.1120 11.24
- 交銀國信·風云68號TOF集合資金信托計劃 1.0762 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【3】號集合資金信托計劃 0.9163 11.24
- 交銀國信·藍色港灣集合資金信托計劃 1.1041 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【4】號集合資金信托計劃 0.9150 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎4號集合資金信托計劃 1.1084 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【1】號集合資金信托計劃 0.9514 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【2】號集合資金信托計劃 0.9510 11.24
- 交銀國信·重陽尊盈致遠1號集合資金信托計劃 0.8344 11.24
- 交銀國信·星石長盈智選2號集合資金信托計劃 0.9230 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【3】號集合資金信托計劃 0.9513 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【4】號集合資金信托計劃 0.9414 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【5】號集合資金信托計劃 0.9512 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【6】號集合資金信托計劃 0.9505 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【7】號集合資金信托計劃 0.9521 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【8】號集合資金信托計劃 0.9512 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【9】號集合資金信托計劃 0.9527 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【10】號集合資金信托計劃 0.9523 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【11】號集合資金信托計劃 0.9543 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【12】號集合資金信托計劃 0.9529 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【10】號集合資金信托計劃 0.9176 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【14】號集合資金信托計劃 0.9507 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【15】號集合資金信托計劃 0.9562 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【16】號集合資金信托計劃 0.9626 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【11】號集合資金信托計劃 0.9379 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【21】號集合資金信托計劃 0.9533 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【19】號集合資金信托計劃 0.9509 11.24
- 交銀國信·弘尚1號集合資金信托計劃 0.7632 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【22】號集合資金信托計劃 0.9616 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【24】號集合資金信托計劃 0.9678 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【25】號集合資金信托計劃 0.9690 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【26】號集合資金信托計劃 0.9705 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【18】號集合資金信托計劃 0.9681 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【28】號集合資金信托計劃 0.9706 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德優享平衡2號集合資金信托計劃 0.9458 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德優享平衡1號集合資金信托計劃 0.9441 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【29】號集合資金信托計劃 0.9613 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【30】號集合資金信托計劃 0.9655 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【31】號集合資金信托計劃 0.9627 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【32】號集合資金信托計劃 0.9521 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德優享平衡3號集合資金信托計劃 0.9253 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【33】號集合資金信托計劃 0.9524 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【34】號集合資金信托計劃 0.9235 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【35】號集合資金信托計劃 0.9549 11.24
- 交銀國信·匯益7號組合投資集合資金信托計劃 1.0827 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【36】號集合資金信托計劃 0.9538 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【37】號集合資金信托計劃 0.9758 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德優享平衡4號集合資金信托計劃 0.9220 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【38】號集合資金信托計劃 0.9382 11.24
- 交銀國信·民生加銀基金樂享1號集合資金信托計劃 0.0000 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【41】號集合資金信托計劃 0.9545 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【42】號集合資金信托計劃 0.9496 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【43】號集合資金信托計劃 0.9447 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【45】號集合資金信托計劃 0.9481 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【47】號集合資金信托計劃 0.9495 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【46】號集合資金信托計劃 0.9502 11.24
- 交銀國信?交銀施羅德優享平衡6號集合資金信托計劃 0.9198 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【48】號集合資金信托計劃 0.9465 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【50】號集合資金信托計劃 0.9436 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【51】號集合資金信托計劃 0.9426 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【53】號集合資金信托計劃 0.9412 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德優享平衡7號集合資金信托計劃 0.9223 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【55】號集合資金信托計劃 0.9501 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【54】號集合資金信托計劃 0.9478 11.24
- 交銀國信·藍色港灣上海1號集合資金信托計劃 1.0959 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【58】號集合資金信托計劃 0.9535 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【57】號集合資金信托計劃 0.9471 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎長三角1號集合資金信托計劃 1.0787 11.24
- 交銀國信·星石長晟智選3號三年持有期集合資金信托計劃 0.9449 11.24
- 交銀國信·星石長晟智選2號三年持有期集合資金信托計劃 0.9448 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德優享平衡5號集合資金信托計劃 0.9326 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德睿享多策略13號集合資金信托計劃 0.9517 11.24
- 交銀國信·星石長晟智選1號三年持有期集合資金信托計劃 0.9411 11.24
- 交銀國信·匯益8號組合投資集合資金信托計劃 1.0820 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德優享平衡8號集合資金信托計劃 0.9318 11.24
- 交銀國信·灃享弘尚資產弘利2號52期集合資金信托計劃 0.7912 11.24
- 交銀國信·灃享弘尚資產弘利2號51期集合資金信托計劃 0.7959 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月1號集合資金信托計劃 1.0732 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月2號集合資金信托計劃 1.0711 11.24
- 交銀國信·風云81號TOF集合資金信托計劃 1.0015 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月3號集合資金信托計劃 1.0706 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎3個月1號集合資金信托計劃 1.0689 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎3個月2號集合資金信托計劃 1.0698 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎3個月3號集合資金信托計劃 1.0679 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月4號集合資金信托計劃 1.0704 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎3個月4號集合資金信托計劃 1.0671 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎3個月5號集合資金信托計劃 1.0684 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月5號集合資金信托計劃 1.0697 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎3個月6號集合資金信托計劃 1.0661 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月6號集合資金信托計劃 1.0685 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎3個月7號集合資金信托計劃 1.0672 11.24
- 交銀國信·星石長晟智選4號三年持有期集合資金信托計劃 1.0523 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎3個月8號集合資金信托計劃 1.0657 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月7號集合資金信托計劃 1.0673 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎3個月9號集合資金信托計劃 1.0664 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎3個月10號集合資金信托計劃 1.0650 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月8號集合資金信托計劃 1.0664 11.24
- 交銀國信·匯益7天101號組合投資集合資金信托計劃 1.0843 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎3個月11號集合資金信托計劃 1.0638 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月9號集合資金信托計劃 1.0658 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月10號集合資金信托計劃 1.0648 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎3個月12號集合資金信托計劃 1.0627 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎3個月13號集合資金信托計劃 1.0623 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月11號集合資金信托計劃 1.0640 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎3個月14號集合資金信托計劃 1.0614 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月12號集合資金信托計劃 1.0630 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎3個月15號集合資金信托計劃 1.0610 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月13號集合資金信托計劃 1.0625 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月14號集合資金信托計劃 1.0626 11.24
- 交銀國信·匯益28天1號組合投資集合資金信托計劃 1.0601 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎3個月17號集合資金信托計劃 1.0593 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月15號集合資金信托計劃 1.0612 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎3個月16號集合資金信托計劃 1.0584 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月17號集合資金信托計劃 1.0619 11.24
- 交銀國信·匯益28天2號組合投資集合資金信托計劃 1.0576 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎3個月18號集合資金信托計劃 1.0599 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月18號集合資金信托計劃 1.0602 11.24
- 交銀國信·匯益28天3號組合投資集合資金信托計劃 1.0570 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月19號集合資金信托計劃 1.0609 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月21號集合資金信托計劃 1.0588 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎3個月19號集合資金信托計劃 1.0572 11.24
- 交銀國信·匯益28天4號組合投資集合資金信托計劃 1.0555 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月22號集合資金信托計劃 1.0587 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月20號集合資金信托計劃 1.0593 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔10301號集合資金信托計劃 0.0000 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月23號集合資金信托計劃 1.0581 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎9個月7號集合資金信托計劃 1.0589 11.24
- 交銀國信·匯益28天102號組合投資集合資金信托計劃 1.0102 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月27號集合資金信托計劃 1.0576 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月28號集合資金信托計劃 1.0560 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡601號集合資金信托計劃 1.0543 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔10601號集合資金信托計劃 0.0000 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月24號集合資金信托計劃 1.0551 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔10602號集合資金信托計劃 1.2415 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月25號集合資金信托計劃 1.0540 11.24
- 交銀國信·啟林量化睿盈A1號證券投資集合資金信托計劃 0.9619 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔10603號集合資金信托計劃 1.0188 11.24
- 交銀國信·匯益7天1號組合投資集合資金信托計劃 1.0501 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔10604號集合資金信托計劃 1.0140 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月29號集合資金信托計劃 1.0546 11.24
- 交銀國信·匯利275號集合資金信托計劃 1.0388 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月26號集合資金信托計劃 1.0518 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎3個月21號集合資金信托計劃 1.0502 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡602號集合資金信托計劃 1.0502 11.24
- 交銀國信·星石長晟智選5號三年持有期集合資金信托計劃 1.0004 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月31號集合資金信托計劃 1.0507 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎3個月27號集合資金信托計劃 1.0500 11.24
- 交銀國信·匯益28天6號組合投資集合資金信托計劃 1.0473 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎3個月22號集合資金信托計劃 1.0492 11.24
- 交銀國信·匯利273號集合資金信托計劃 1.0500 11.24
- 交銀國信·匯益28天7號組合投資集合資金信托計劃 1.0465 11.24
- 交銀國信·藍色交盈3個月2號集合資金信托計劃 1.0518 11.24
- 交銀國信·藍色交盈6個月1號集合資金信托計劃 1.0519 11.24
- 交銀國信·藍色交盈3個月1號集合資金信托計劃 1.0515 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡603號集合資金信托計劃 1.0538 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月1號集合資金信托計劃 1.0488 11.24
- 交銀國信·匯益28天5號組合投資集合資金信托計劃 1.0456 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔10608號集合資金信托計劃 0.0000 11.24
- 交銀國信·星石長晟智選6號三年持有期集合資金信托計劃 1.0210 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔10609號集合資金信托計劃 1.0502 11.24
- 交銀國信·藍色交盈3個月5號集合資金信托計劃 1.0500 11.24
- 交銀國信·藍色交盈6個月2號集合資金信托計劃 1.0508 11.24
- 交銀國信·藍色交盈3個月3號集合資金信托計劃 1.0488 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月30號集合資金信托計劃 1.0487 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月2號集合資金信托計劃 1.0476 11.24
- 交銀國信·匯益7天2號組合投資集合資金信托計劃 1.0442 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月3號集合資金信托計劃 1.0461 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡604號集合資金信托計劃 1.0504 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔10610號集合資金信托計劃 0.0000 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月4號集合資金信托計劃 1.0449 11.24
- 交銀國信·藍色交盈6個月3號集合資金信托計劃 1.0485 11.24
- 交銀國信·藍色交盈3個月6號集合資金信托計劃 1.0475 11.24
- 交銀國信·光證資管樂享1號集合資金信托計劃 1.0334 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡605號集合資金信托計劃 1.0485 11.24
- 交銀國信·藍色港灣2個月定開1號集合資金信托計劃 1.0447 11.24
- 交銀國信·藍色交盈6個月5號集合資金信托計劃 1.0466 11.24
- 交銀國信·藍色交盈3個月7號集合資金信托計劃 1.0458 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔10611號集合資金信托計劃 1.0471 11.24
- 交銀國信·藍色交盈6個月6號集合資金信托計劃 1.0479 11.24
- 交銀國信·光證資管樂享2號集合資金信托計劃 1.0304 11.24
- 交銀國信·交鑫FOF優選101號集合資金信托計劃 1.0133 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月32號集合資金信托計劃 1.0464 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月5號集合資金信托計劃 1.0449 11.24
- 交銀國信·匯益7天102號組合投資集合資金信托計劃 1.0368 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月6號集合資金信托計劃 1.0419 11.24
- 交銀國信·藍色港灣2個月定開2號集合資金信托計劃 1.0442 11.24
- 交銀國信·光證資管樂享3號集合資金信托計劃 1.0290 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡606號集合資金信托計劃 1.0407 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔10615號集合資金信托計劃 1.0434 11.24
- 交銀國信·藍色交盈3個月8號集合資金信托計劃 1.0438 11.24
- 交銀國信·藍色交盈6個月8號集合資金信托計劃 1.0433 11.24
- 交銀國信·藍色交盈6個月7號集合資金信托計劃 1.0444 11.24
- 交銀國信·光證資管樂享4號集合資金信托計劃 1.0241 11.24
- 交銀國信·藍色港灣2個月定開3號集合資金信托計劃 1.0428 11.24
- 交銀國信·風云88號TOF集合資金信托計劃 1.0118 11.24
- 交銀國信·交鑫FOF優選1號集合資金信托計劃 1.0030 11.24
- 交銀國信·光證資管樂享5號集合資金信托計劃 1.0304 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月33號集合資金信托計劃 1.0405 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月7號集合資金信托計劃 1.0405 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔10617號集合資金信托計劃 1.0074 11.24
- 交銀國信·藍色港灣2個月定開4號集合資金信托計劃 1.0403 11.24
- 交銀國信·光證資管樂享6號集合資金信托計劃 1.0305 11.24
- 交銀國信·交鑫FOF優選3號集合資金信托計劃 1.0114 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月34號集合資金信托計劃 1.0404 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月8號集合資金信托計劃 1.0399 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡607號集合資金信托計劃 1.0424 11.24
- 交銀國信·匯益28天8號組合投資集合資金信托計劃 1.0364 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔10618號集合資金信托計劃 1.0403 11.24
- 交銀國信·光證資管樂享7號集合資金信托計劃 1.0376 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔10619號集合資金信托計劃 1.0396 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月35號集合資金信托計劃 1.0391 11.24
- 交銀國信·光證資管樂享8號集合資金信托計劃 1.0354 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡608號集合資金信托計劃 1.0044 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月9號集合資金信托計劃 1.0380 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月37號集合資金信托計劃 1.0377 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔10620號集合資金信托計劃 1.0120 11.24
- 交銀國信·光證資管樂享9號集合資金信托計劃 1.0363 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔10621號集合資金信托計劃 1.0384 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月36號集合資金信托計劃 0.0000 11.24
- 交銀國信·光證資管樂享10號集合資金信托計劃 1.0382 11.24
- 交銀國信·星石長晟智選7號三年持有期集合資金信托計劃 0.9650 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月10號集合資金信托計劃 1.0366 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡609號集合資金信托計劃 1.0397 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔10622號集合資金信托計劃 1.0377 11.24
- 交銀國信·光證資管樂享11號集合資金信托計劃 1.0446 11.24
- 交銀國信·藍色價值策略優選1號集合資金信托計劃 1.0210 11.24
- 交銀國信·匯益28天10號組合投資集合資金信托計劃 1.0329 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔10623號集合資金信托計劃 1.0370 11.24
- 交銀國信·光證資管樂享12號集合資金信托計劃 1.0466 11.24
- 交銀國信·匯益7天3號組合投資集合資金信托計劃 1.0320 11.24
- 交銀國信·星石長晟智選8號三年持有期集合資金信托計劃 0.9604 11.24
- 交銀國信·藍色港灣2號集合資金信托計劃 1.0429 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔10624號集合資金信托計劃 1.0363 11.24
- 交銀國信·匯益固收穩健日開1號組合投資集合資金信托計劃 1.0276 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月11號集合資金信托計劃 1.0348 11.24
- 交銀國信·啟林灃享量化2號集合資金信托計劃 1.0500 11.24
- 交銀國信·光證資管樂享13號集合資金信托計劃 1.0427 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎3個月23號集合資金信托計劃 1.0327 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月12號集合資金信托計劃 1.0327 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎3個月24號集合資金信托計劃 1.0324 11.24
- 交銀國信·光證資管樂享14號集合資金信托計劃 1.0385 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔10625號集合資金信托計劃 1.0333 11.24
- 交銀國信·匯益7天300號組合投資集合資金信托計劃 1.0289 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡301號集合資金信托計劃 1.0356 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔10626號集合資金信托計劃 1.0327 11.24
- 交銀國信·星石長盈智選3號集合資金信托計劃 0.9153 11.24
- 交銀國信·藍色港灣2個月定開5號集合資金信托計劃 1.0302 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月13號集合資金信托計劃 1.0304 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔30602號集合資金信托計劃 1.0074 11.24
- 交銀國信·光證資管樂享15號集合資金信托計劃 1.0310 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔30601號集合資金信托計劃 1.0102 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡302號集合資金信托計劃 1.0328 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔10627號集合資金信托計劃 1.0307 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔30603號集合資金信托計劃 0.0000 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔10628號集合資金信托計劃 1.0061 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔30604號集合資金信托計劃 1.0046 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔30301號集合資金信托計劃 1.0079 11.24
- 交銀國信·星石家族專享1號三年持有期集合資金信托計劃 0.9438 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔30901號集合資金信托計劃 1.0306 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔10629號集合資金信托計劃 0.0000 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔30302號集合資金信托計劃 1.0037 11.24
- 交銀國信·雙贏增利2號集合資金信托計劃 1.0253 11.24
- 交銀國信·匯益28天9號組合投資集合資金信托計劃 1.0257 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔10630號集合資金信托計劃 1.0283 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔30605號集合資金信托計劃 0.0000 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔30902號集合資金信托計劃 1.0302 11.24
- 交銀國信·匯益7天301號組合投資集合資金信托計劃 1.0242 11.24
- 交銀國信·藍色港灣2個月定開6號集合資金信托計劃 1.0269 11.24
- 交銀國信·匯益固收穩健日開2號組合投資集合資金信托計劃 1.0219 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔30303號集合資金信托計劃 1.0033 11.24
- 交銀國信·星石長盈智選4號集合資金信托計劃 0.9229 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎9個月2號集合資金信托計劃 1.0268 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔30903號集合資金信托計劃 1.0283 11.24
- 交銀國信·匯益7天4號組合投資集合資金信托計劃 1.0231 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔10306號集合資金信托計劃 0.0000 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎9個月3號集合資金信托計劃 1.0261 11.24
- 交銀國信·匯益28天11號組合投資集合資金信托計劃 1.0235 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔30606號集合資金信托計劃 0.0000 11.24
- 交銀國信·交鑫FOF優選2號集合資金信托計劃 1.0050 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月14號集合資金信托計劃 1.0263 11.24
- 交銀國信·星石長盈智選5號集合資金信托計劃 0.9060 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎9個月4號集合資金信托計劃 1.0266 11.24
- 交銀國信·啟林灃享量化1號集合資金信托計劃 0.9620 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔30904號集合資金信托計劃 1.0267 11.24
- 交銀國信·匯利303號集合資金信托計劃 1.0193 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔90301號集合資金信托計劃 1.0252 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎9個月1號集合資金信托計劃 1.0239 11.24
- 交銀國信·匯益28天12號組合投資集合資金信托計劃 1.0216 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月15號集合資金信托計劃 1.0189 11.24
- 交銀國信·藍色港灣2個月定開7號集合資金信托計劃 1.0226 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔31201號集合資金信托計劃 1.0261 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎9個月5號集合資金信托計劃 1.0231 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔30905號集合資金信托計劃 1.0244 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔90302號集合資金信托計劃 1.0236 11.24
- 交銀國信·風云103號旭諾分級集合資金信托計劃 0.9631 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎9個月6號集合資金信托計劃 1.0224 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔30607號集合資金信托計劃 1.0001 11.24
- 交銀國信·匯益固收穩健日開3號組合投資集合資金信托計劃 1.0175 11.24
- 交銀國信·星石長晟智選9號三年持有期集合資金信托計劃 0.9371 11.24
- 交銀國信·風云101號集合資金信托計劃 1.0201 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎9個月8號集合資金信托計劃 1.0209 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎9個月9號集合資金信托計劃 1.0201 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔30304號集合資金信托計劃 0.0000 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔90303號集合資金信托計劃 1.0205 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎9個月10號集合資金信托計劃 1.0188 11.24
- 交銀國信·匯益7天5號組合投資集合資金信托計劃 1.0169 11.24
- 交銀國信·匯益28天13號組合投資集合資金信托計劃 1.0175 11.24
- 交銀國信·星石長晟智選10號三年持有期集合資金信托計劃 0.9642 11.24
- 交銀國信·啟林灃享量化3號集合資金信托計劃 0.9943 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔30906號集合資金信托計劃 1.0198 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎9個月11號集合資金信托計劃 1.0180 11.24
- 交銀國信·匯益28天16號組合投資集合資金信托計劃 1.0169 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎12個月1號集合資金信托計劃 1.0186 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔30608號集合資金信托計劃 1.0187 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔90304號集合資金信托計劃 1.0190 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎12個月2號集合資金信托計劃 1.0179 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎慈善6個月1號集合資金信托計劃 1.0168 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎9個月12號集合資金信托計劃 1.0172 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔30609號集合資金信托計劃 1.0180 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔30907號集合資金信托計劃 1.0184 11.24
- 交銀國信·藍色港灣5個月定開1號集合資金信托計劃 1.0169 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎9個月13號集合資金信托計劃 1.0165 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎12個月3號集合資金信托計劃 1.0171 11.24
- 交銀國信·匯益28天15號組合投資集合資金信托計劃 1.0155 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔30908號集合資金信托計劃 1.0177 11.24
- 交銀國信·匯益28天800號組合投資集合資金信托計劃 1.0162 11.24
- 交銀國信·匯益固收穩健日開4號組合投資集合資金信托計劃 1.0134 11.24
- 交銀國信·匯益7天700號組合投資集合資金信托計劃 1.0159 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔滬享6個月1號集合資金信托計劃 1.0156 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔90305號集合資金信托計劃 1.0166 11.24
- 交銀國信·藍色港灣5個月定開2號集合資金信托計劃 1.0152 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎9個月14號集合資金信托計劃 1.0148 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎12個月4號集合資金信托計劃 1.0152 11.24
- 交銀國信·匯益28天801號組合投資集合資金信托計劃 1.0151 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔滬享6個月2號集合資金信托計劃 1.0138 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎12個月5號集合資金信托計劃 1.0145 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎9個月15號集合資金信托計劃 1.0141 11.24
- 交銀國信·藍色港灣5個月定開3號集合資金信托計劃 1.0146 11.24
- 交銀國信·靈均灃享量化進取1號集合資金信托計劃 0.9364 11.24
- 交銀國信·匯益7天6號組合投資集合資金信托計劃 1.0133 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎12個月6號集合資金信托計劃 1.0138 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎9個月16號集合資金信托計劃 1.0137 11.24
- 交銀國信·匯益7天7號組合投資集合資金信托計劃 1.0126 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎9個月17號集合資金信托計劃 1.0130 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎12個月7號集合資金信托計劃 1.0131 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔滬享6個月3號集合資金信托計劃 1.0125 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎9個月18號集合資金信托計劃 1.0122 11.24
- 交銀國信·啟林灃享量化4號集合資金信托計劃 0.9811 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎12個月8號集合資金信托計劃 1.0124 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔30610號集合資金信托計劃 1.0124 11.24
- 交銀國信·匯益10號組合投資集合資金信托計劃 1.0085 11.24
- 交銀國信·交鑫FOF優選4號集合資金信托計劃 1.0054 11.24
- 交銀國信·匯益7天8號組合投資集合資金信托計劃 1.0111 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎9個月19號集合資金信托計劃 1.0116 11.24
- 交銀國信·匯益7天302號組合投資集合資金信托計劃 1.0103 11.24
- 交銀國信·匯益固收穩健日開5號組合投資集合資金信托計劃 1.0095 11.24
- 交銀國信·靈均灃享量化進取2號集合資金信托計劃 0.9399 11.24
- 交銀國信·豐盈2號集合資金信托計劃 1.0083 11.24
- 交銀國信·藍色港灣5個月定開4號集合資金信托計劃 1.0102 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎12個月9號集合資金信托計劃 1.0110 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎9個月20號集合資金信托計劃 1.0099 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔11201號集合資金信托計劃 1.0097 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎12個月10號集合資金信托計劃 1.0095 11.24
- 交銀國信·藍色港灣5個月定開5號集合資金信托計劃 1.0090 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎9個月21號集合資金信托計劃 1.0085 11.24
- 交銀國信·匯益7天9號組合投資集合資金信托計劃 1.0080 11.24
- 交銀國信·匯益28天14號組合投資集合資金信托計劃 1.0080 11.24
- 交銀國信·交鑫FOF優選5號集合資金信托計劃 1.0038 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎慈善9個月1號集合資金信托計劃 1.0069 11.24
- 交銀國信·藍色港灣5個月定開6號集合資金信托計劃 1.0077 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎12個月11號集合資金信托計劃 1.0074 11.24
- 交銀國信·交鑫享利102號集合資金信托計劃 1.0117 11.24
- 交銀國信·匯利320號集合資金信托計劃 1.0034 11.24
- 交銀國信·交鑫享利101號集合資金信托計劃 1.0117 11.24
- 交銀國信·藍色寶塔90306號集合資金信托計劃 1.0074 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎9個月22號集合資金信托計劃 1.0066 11.24
- 交銀國信·藍色港灣5個月定開7號集合資金信托計劃 1.0064 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎慈善9個月2號集合資金信托計劃 1.0047 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎12個月12號集合資金信托計劃 1.0045 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎9個月23號集合資金信托計劃 1.0037 11.24
- 交銀國信·藍色港灣5個月定開8號集合資金信托計劃 1.0035 11.24
- 交銀國信·交鑫享利103號集合資金信托計劃 1.0054 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎12個月13號集合資金信托計劃 1.0031 11.24
- 交銀國信·交鑫享利1號集合資金信托計劃 1.0052 11.24
- 交銀國信·匯益固收穩健日開6號組合投資集合資金信托計劃 1.0024 11.24
- 交銀國信·匯益28天19號組合投資集合資金信托計劃 1.0021 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎9個月24號集合資金信托計劃 1.0023 11.24
- 交銀國信·藍色寶鼎12個月14號集合資金信托計劃 1.0016 11.24
- 交銀國信·風云106號集合資金信托計劃 1.0000 11.24
- 交銀國信·風云105號集合資金信托計劃 1.0000 11.24
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【39】號集合資金信托計劃 0.9488 11.10
- 交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【12】號集合資金信托計劃 0.9457 10.13
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【27】號集合資金信托計劃 0.9740 10.13
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【17】號集合資金信托計劃 0.9619 09.15
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【20】號集合資金信托計劃 0.9525 09.15
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【13】號集合資金信托計劃 0.9568 09.08
- 交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【9】號集合資金信托計劃 0.9493 09.01
- 交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【8】號集合資金信托計劃 0.9197 08.25
- 交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【7】號集合資金信托計劃 0.9235 08.18
- 交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【6】號集合資金信托計劃 0.9169 08.11
- 交銀國信?交銀施羅德優享平衡10號集合資金信托計劃 0.9628 08.11
- 交銀國信·風云16號敦和TOF集合資金信托計劃 1.0403 07.28
- 交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【2】號集合資金信托計劃 0.9217 07.07
- 交銀國信·藍色寶藏1號集合資金信托計劃 0.9841 06.21
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【52】號集合資金信托計劃 0.9497 06.09
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【49】號集合資金信托計劃 0.9490 06.02
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【40】號集合資金信托計劃 0.9588 05.12
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【44】號集合資金信托計劃 0.9534 05.12
- 交銀國信·藍色寶鼎6個月16號集合資金信托計劃 1.0400 05.05
- 交銀國信·藍色寶塔10612號集合資金信托計劃 1.0208 05.05
- 交銀國信·藍色寶塔10616號集合資金信托計劃 1.0200 05.05
- 交銀國信·風云80號TOF集合資金信托計劃 1.0198 04.21
- 交銀國信·藍色寶塔固收均衡901號集合資金信托計劃 1.0310 04.14
- 交銀國信·藍色寶塔10613號集合資金信托計劃 1.0221 04.14
- 交銀國信·藍色寶塔10614號集合資金信托計劃 1.0200 04.14
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【23】號集合資金信托計劃 0.9687 03.24
- 交銀國信·藍色寶塔FOF優選1號集合資金信托計劃 1.0235 03.24
- 交銀國信·交銀施羅德優享平衡11號集合資金信托計劃 0.9972 03.17
- 交銀國信?民生加銀基金樂享2號集合資金信托計劃 0.9952 03.03
- 交銀國信·藍色寶塔10607號集合資金信托計劃 1.0185 03.03
- 交銀國信·藍色寶塔10606號集合資金信托計劃 0.9865 02.24
- 交銀國信·藍色寶塔10305號集合資金信托計劃 1.0100 02.24
- 交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【5】號集合資金信托計劃 0.9239 02.03
- 交銀國信·交銀施羅德優享平衡9號集合資金信托計劃 0.9751 01.20
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【59】號集合資金信托計劃 0.9614 01.13
- 交銀國信·藍色寶塔10605號集合資金信托計劃 1.0192 01.13
- 交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【14】號集合資金信托計劃 0.9661 01.06
- 交銀國信·匯利253號集合資金信托計劃 0.0000 12.16
- 交銀國信·交銀施羅德樂享【56】號集合資金信托計劃 0.9452 12.09
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