| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | 1.1423 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 1.1425 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 1.1505 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 1.1494 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 1.1484 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 1.1474 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 1.1474 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 1.1455 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 1.1456 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-15 | 1.1444 | -- | -- | -- | -- |