| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.1135 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 1.1132 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 1.1130 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 1.1121 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 1.1113 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 1.1103 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 1.1097 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 1.1096 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 1.1088 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 1.1084 | -- | -- | -- | -- |