| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | 1.1121 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 1.1112 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 1.1103 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 1.1094 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 1.1086 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 1.1077 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 1.1068 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 1.1049 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 1.1042 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-15 | 1.1033 | -- | -- | -- | -- |