| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.1049 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 1.1041 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 1.1035 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 1.1026 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 1.1018 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 1.1010 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 1.1001 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 1.0994 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 1.0978 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 1.0971 | -- | -- | -- | -- |