| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 0.9159 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 0.9230 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 0.9275 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 0.9262 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 0.9332 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 0.9226 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 0.9010 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 0.9410 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 0.9468 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 0.9516 | -- | -- | -- | -- |