| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 0.9526 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 0.9523 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 0.9523 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 0.9518 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 0.9513 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 0.9510 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 0.9530 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 0.9552 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 0.9554 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 0.9551 | -- | -- | -- | -- |