| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 0.9546 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 0.9543 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 0.9543 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 0.9538 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 0.9533 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 0.9530 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 0.9550 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 0.9572 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 0.9575 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 0.9571 | -- | -- | -- | -- |