| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | 0.9568 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 0.9589 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 0.9570 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 0.9585 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 0.9601 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 0.9613 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 0.9593 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 0.9593 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 0.9604 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 0.9590 | -- | -- | -- | -- |