| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 0.9535 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 0.9533 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 0.9532 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 0.9527 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 0.9523 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 0.9520 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 0.9539 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 0.9561 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 0.9563 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 0.9566 | -- | -- | -- | -- |