| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 0.9707 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 0.9705 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 0.9705 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 0.9699 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 0.9695 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 0.9691 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 0.9712 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 0.9730 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 0.9722 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 0.9719 | -- | -- | -- | -- |