| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-13 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 0.9730 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 0.9727 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-15 | 0.9744 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 0.9755 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 0.9776 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 0.9757 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 0.9771 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 0.9788 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 0.9800 | -- | -- | -- | -- |