| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-10 | 0.9488 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 0.9482 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 0.9478 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 0.9498 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 0.9520 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 0.9523 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 0.9519 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-15 | 0.9536 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 0.9547 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 0.9568 | -- | -- | -- | -- |