| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 0.7806 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 0.7959 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 0.7912 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 0.8024 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 0.7635 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 0.7525 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 0.7676 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 0.8212 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 0.8327 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 0.8209 | -- | -- | -- | -- |