| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | 1.0657 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 1.0650 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 1.0643 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 1.0637 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 1.0630 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 1.0624 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 1.0617 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 1.0596 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 1.0590 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-15 | 1.0583 | -- | -- | -- | -- |