| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.0671 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 1.0664 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 1.0657 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 1.0650 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 1.0643 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 1.0636 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 1.0628 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 1.0621 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 1.0608 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 1.0602 | -- | -- | -- | -- |