| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.0644 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 1.0638 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 1.0631 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 1.0625 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 1.0619 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 1.0612 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 1.0597 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 1.0590 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 1.0576 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 1.0570 | -- | -- | -- | -- |