| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.0637 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 1.0630 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 1.0623 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 1.0616 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 1.0608 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 1.0600 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 1.0593 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 1.0585 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 1.0569 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 1.0563 | -- | -- | -- | -- |