| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | 1.0572 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 1.0565 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 1.0558 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 1.0552 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 1.0545 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 1.0538 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 1.0531 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 1.0516 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 1.0510 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-15 | 1.0501 | -- | -- | -- | -- |