| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | 1.0074 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 1.0067 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 1.0045 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 1.0038 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 1.0031 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 1.0016 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-15 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- |