| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 0.9535 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 0.9604 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 0.9648 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 0.9636 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 0.9703 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 0.9599 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 0.9391 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 0.9777 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 0.9832 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 0.9876 | -- | -- | -- | -- |