| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.0282 | -- | 3.0445 | 2.9655 | 2.9472 |
| 2023-11-24 | 1.0276 | -- | 3.0463 | 2.9672 | 2.9561 |
| 2023-11-17 | 1.0270 | -- | 3.0481 | 2.8499 | 2.9578 |
| 2023-11-10 | 1.0264 | -- | 3.0499 | 2.8516 | 2.9203 |
| 2023-11-03 | 1.0258 | -- | 2.5428 | 2.8532 | 2.9221 |
| 2023-10-27 | 1.0253 | -- | 3.0532 | 2.9739 | 2.9628 |
| 2023-10-20 | 1.0247 | -- | 3.0549 | 2.9756 | 2.9252 |
| 2023-10-13 | 1.0241 | -- | 2.5470 | 2.9774 | 2.9270 |
| 2023-09-28 | 1.0229 | -- | 3.0603 | 2.9809 | 2.9698 |
| 2023-09-22 | 1.0224 | -- | 3.0618 | 2.9823 | 2.9712 |