| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.0554 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 1.0500 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 1.0521 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 1.0308 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 1.0148 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 1.0069 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 0.9835 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 1.0268 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 1.0280 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 1.0316 | -- | -- | -- | -- |