| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 3.3859 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 3.4010 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-20 | 3.4866 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 3.4492 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 3.4035 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 3.3701 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 3.3579 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 3.3000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 3.4872 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 3.4723 | -- | -- | -- | -- |