| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | 1.0302 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 1.0295 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 1.0287 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 1.0280 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 1.0274 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 1.0268 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 1.0262 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 1.0244 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 1.0237 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-15 | 1.0230 | -- | -- | -- | -- |