| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | 1.0079 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 1.0072 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 1.0051 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 1.0044 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-15 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- |