| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.0225 | -- | 3.0615 | 2.9820 | 2.9638 |
| 2023-11-24 | 1.0219 | -- | 3.0633 | 2.9838 | 2.9727 |
| 2023-11-17 | 1.0213 | -- | 2.5540 | 2.8658 | 2.9350 |
| 2023-11-10 | 1.0208 | -- | 3.0666 | 2.9870 | 2.9759 |
| 2023-11-03 | 1.0202 | -- | 3.0684 | 2.9888 | 2.9777 |
| 2023-10-27 | 1.0196 | -- | 3.0702 | 2.9905 | 2.9795 |
| 2023-10-20 | 1.0190 | -- | 2.5598 | 2.9923 | 2.9812 |
| 2023-10-13 | 1.0185 | -- | 3.0736 | 3.1138 | 3.0223 |
| 2023-09-28 | 1.0172 | -- | 3.0775 | 2.9976 | 3.0261 |
| 2023-09-22 | 1.0167 | -- | 3.0790 | 2.9991 | 3.0276 |