| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 0.9001 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 0.9060 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 0.9094 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 0.9085 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 0.9143 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 0.9057 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 0.8882 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 0.9202 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 0.9248 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 0.9285 | -- | -- | -- | -- |