| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | 1.0175 | -- | 3.0766 | 2.8766 | 2.9857 |
| 2023-11-17 | 1.0169 | -- | 2.5651 | 2.8783 | 2.9874 |
| 2023-11-10 | 1.0164 | -- | 3.0799 | 2.8797 | 3.0285 |
| 2023-11-03 | 1.0158 | -- | 3.0817 | 2.8814 | 2.9907 |
| 2023-10-27 | 1.0152 | -- | 2.5694 | 3.0035 | 2.9925 |
| 2023-10-20 | 1.0147 | -- | 3.0851 | 3.1255 | 3.0337 |
| 2023-10-13 | 1.0141 | -- | 3.0869 | 3.0068 | 2.9957 |
| 2023-09-28 | 1.0128 | -- | 3.0909 | 3.0107 | 2.9996 |
| 2023-09-22 | 1.0123 | -- | 3.0924 | 3.0121 | 3.0011 |
| 2023-09-15 | 1.0117 | -- | 2.5783 | 3.0139 | 3.0029 |