| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | 0.9371 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 0.9410 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 0.9400 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 0.9461 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 0.9367 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 0.9183 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 0.9520 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 0.9565 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 0.9603 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-15 | 0.9637 | -- | -- | -- | -- |