| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 0.9574 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 0.9642 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 0.9683 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 0.9674 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 0.9738 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 0.9634 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 0.9433 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 0.9809 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 0.9861 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 0.9903 | -- | -- | -- | -- |