| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | 0.9943 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 0.9963 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 0.9763 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 0.9613 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 0.9540 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 0.9320 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 0.9726 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 0.9737 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 0.9771 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-15 | 0.9759 | -- | -- | -- | -- |