| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | 1.0156 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 1.0142 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 1.0135 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 1.0128 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 1.0122 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 1.0115 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 1.0100 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 1.0094 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-15 | 1.0087 | -- | -- | -- | -- |